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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 |
060 Stock marchandises | 811 768.00 | 153 049.00 | 658 719.00 | 811 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 93 340.00 | | 93 340.00 | 93 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
072 Créances – Autres | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
084 Disponibilités | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 028 397.00 | 153 049.00 | 875 348.00 | 1 028 397.00 |
110 Total général Actif | 1 088 397.00 | 163 049.00 | 925 348.00 | 1 088 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -174 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 273.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 975 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 004 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 925 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 281 932.00 | | | 281 932.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 710 136.00 | | | 710 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
230 Autres produits | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 558.00 | | | 712 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 396.00 | | | 784 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -393 598.00 | | | -393 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 281 621.00 | | | 281 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 944.00 | | | -5 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
252 Charges sociales | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 153 049.00 | | | 153 049.00 |
262 Autres charges | 607.00 | | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 886 652.00 | | | 886 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -174 094.00 | | | -174 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | -174 094.00 | | | -174 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -153 049.00 | | | -153 049.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -153 049.00 | | | -153 049.00 |