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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 663.00 | | 79 663.00 | 79 663.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
CU Autres participations | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DL TOTAL (I) | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 663.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 720.00 | 5 562.00 | 23 154.00 | 32 720.00 |
VI Groupe et associés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 547.00 | 31 389.00 | 23 154.00 | 58 547.00 |