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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 678.00 | | 70 678.00 | 70 678.00 |
CF Disponibilités | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 274.00 | | 79 274.00 | 79 274.00 |
CU Autres participations | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 25 452.00 | 18 251.00 | | 25 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 412.00 | 7 200.00 | | 10 412.00 |
DL TOTAL (I) | 37 513.00 | 27 102.00 | | 37 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 765.00 | 21 506.00 | | 15 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 742.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 760.00 | 47 490.00 | | 41 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 274.00 | 74 591.00 | | 79 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001.00 | 9 001.00 | | 12 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589.00 | 1 801.00 | | 1 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 412.00 | 7 200.00 | | 10 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 765.00 | 5 834.00 | 9 931.00 | 15 765.00 |
VI Groupe et associés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 760.00 | 31 829.00 | 9 931.00 | 41 760.00 |