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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 195.00 | 28 915.00 | 99 280.00 | 128 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 061.00 | 15 377.00 | 56 684.00 | 72 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 437.00 | 22 731.00 | 329 706.00 | 352 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 641.00 | 67 023.00 | 543 617.00 | 610 641.00 |
BT Marchandises | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 88 652.00 | | 88 652.00 | 88 652.00 |
CF Disponibilités | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 532.00 | | 135 532.00 | 135 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 173.00 | 67 023.00 | 679 149.00 | 746 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 820.00 | | | -116 820.00 |
DL TOTAL (I) | -112 820.00 | | | -112 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 389.00 | | | 378 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 660.00 | | | 229 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
EA Autres dettes | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 969.00 | | | 791 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 149.00 | | | 679 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 920.00 | | | 191 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 610 641.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 946.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 023.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 746.00 | 1 314.00 | | 55 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 389.00 | 62 432.00 | 259 758.00 | 378 389.00 |
VI Groupe et associés | 229 660.00 | | | 229 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 990.00 | | | 583 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 796.00 | 61 980.00 | 55 815.00 | 117 796.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 969.00 | 191 920.00 | 259 758.00 | 791 969.00 |