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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 195.00 | 54 554.00 | 73 641.00 | 128 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 061.00 | 29 011.00 | 43 050.00 | 72 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 764.00 | 41 510.00 | 308 253.00 | 349 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 069.00 | 125 076.00 | 482 993.00 | 608 069.00 |
BT Marchandises | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 72 416.00 | | 72 416.00 | 72 416.00 |
CF Disponibilités | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 874.00 | | 118 874.00 | 118 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 943.00 | 125 076.00 | 601 867.00 | 726 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 820.00 | | | -116 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DL TOTAL (I) | -104 476.00 | | | -104 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 957.00 | | | 315 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 973.00 | | | 213 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
EA Autres dettes | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 343.00 | | | 706 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 867.00 | | | 601 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 249.00 | | | 185 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 770.00 | | 518 770.00 | 518 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 770.00 | | 518 770.00 | 518 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 939.00 | | | 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 263.00 | | | 100 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 263.00 | | | 100 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 182.00 | | | 639 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 838.00 | | | 630 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 641.00 | | 1 095.00 | 610 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 195.00 | | | 128 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 608 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 666.00 | 421 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 499.00 | | 994.00 | 424 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 946.00 | | 101.00 | 17 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 023.00 | 61 720.00 | 3 666.00 | 67 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 915.00 | 25 639.00 | | 28 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 108.00 | 36 081.00 | 3 666.00 | 38 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 406.00 | 2 824.00 | 54 582.00 | 57 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 957.00 | 63 419.00 | 252 538.00 | 315 957.00 |
VI Groupe et associés | 213 973.00 | | 213 973.00 | 213 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 769.00 | 47 853.00 | 55 916.00 | 103 769.00 |
VW T.V.A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 343.00 | 185 249.00 | 521 093.00 | 706 343.00 |