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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 641.00 | 14 112.00 | 49 529.00 | 63 641.00 |
040 Immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 747.00 | 14 112.00 | 118 635.00 | 132 747.00 |
060 Stock marchandises | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
072 Créances – Autres | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
084 Disponibilités | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
110 Total général Actif | 189 658.00 | 14 112.00 | 175 546.00 | 189 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 784 182.00 | | | 784 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
230 Autres produits | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 608.00 | | | 807 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 508.00 | | | 196 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 559.00 | | | -3 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
242 Autres charges externes. | 125 776.00 | | | 125 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 444.00 | | | 296 444.00 |
252 Charges sociales | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 217.00 | | | 734 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 747.00 | | | 137 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |