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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 164.00 | 32 819.00 | 43 345.00 | 76 164.00 |
040 Immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 564.00 | 32 819.00 | 122 745.00 | 155 564.00 |
060 Stock marchandises | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
072 Créances – Autres | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
084 Disponibilités | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 784.00 | | 103 784.00 | 103 784.00 |
110 Total général Actif | 259 348.00 | 32 819.00 | 226 529.00 | 259 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 746 096.00 | 784 182.00 | | 746 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 645.00 | 18 229.00 | | 19 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 577.00 | 2 895.00 | | 10 577.00 |
230 Autres produits | 271.00 | 2 302.00 | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 590.00 | 807 608.00 | | 776 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 021.00 | 196 508.00 | | 171 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 338.00 | -3 559.00 | | 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 039.00 | | |
242 Autres charges externes. | 121 238.00 | 125 776.00 | | 121 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 658.00 | 18 689.00 | | 11 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 124.00 | 296 444.00 | | 309 124.00 |
252 Charges sociales | 74 735.00 | 80 134.00 | | 74 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 708.00 | 19 112.00 | | 18 708.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 74.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 881.00 | 734 217.00 | | 706 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 709.00 | 73 391.00 | | 69 709.00 |
294 Charges financières | | 113.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | 2 960.00 | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | 12 001.00 | | 9 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 418.00 | 58 317.00 | | 59 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 747.00 | | | 132 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 002.00 | | | 33 002.00 |