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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 265.00 | | 142 265.00 | 142 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 841.00 | 14 605.00 | 115 236.00 | 129 841.00 |
040 Immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 033.00 | 14 605.00 | 264 428.00 | 279 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
072 Créances – Autres | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
084 Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
110 Total général Actif | 313 498.00 | 14 605.00 | 298 893.00 | 313 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 759.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -426.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 405 182.00 | | | 405 182.00 |
224 Production immobilisée | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 443.00 | | | 436 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 425.00 | | | -6 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 178.00 | | | 174 178.00 |
242 Autres charges externes. | 98 256.00 | | | 98 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 590.00 | | | 122 590.00 |
252 Charges sociales | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
262 Autres charges | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 091.00 | | | 439 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 759.00 | | | -24 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 142 265.00 | | | 142 265.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279 033.00 | | | 279 033.00 |