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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 265.00 | | 142 265.00 | 142 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 290.00 | 37 196.00 | 111 095.00 | 148 290.00 |
040 Immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 482.00 | 37 196.00 | 260 287.00 | 297 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
072 Créances – Autres | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
084 Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
110 Total général Actif | 351 289.00 | 37 196.00 | 314 093.00 | 351 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 490.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 449.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 536 811.00 | 405 182.00 | | 536 811.00 |
224 Production immobilisée | 13 000.00 | 19 500.00 | | 13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 667.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 20 985.00 | 10 094.00 | | 20 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 796.00 | 436 443.00 | | 574 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 433.00 | -6 425.00 | | -2 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 245.00 | 174 178.00 | | 194 245.00 |
242 Autres charges externes. | 127 798.00 | 98 256.00 | | 127 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 305.00 | 2 879.00 | | 5 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 991.00 | 122 590.00 | | 173 991.00 |
252 Charges sociales | 46 409.00 | 32 482.00 | | 46 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 590.00 | 14 605.00 | | 22 590.00 |
262 Autres charges | 521.00 | 525.00 | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 426.00 | 439 091.00 | | 568 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 370.00 | -2 648.00 | | 6 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 621.00 | 15 000.00 | | 1 621.00 |
294 Charges financières | 7 120.00 | 2 888.00 | | 7 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 935.00 | 34 223.00 | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64.00 | -24 759.00 | | -64.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 033.00 | | | 279 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 449.00 | | | 18 449.00 |