| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 481 324.00 | | 481 324.00 | 481 324.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 279.00 | 1 499.00 | 779.00 | 2 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 914.00 | 19 742.00 | 86 171.00 | 105 914.00 |
040 Immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 597.00 | 21 241.00 | 572 356.00 | 593 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 434 343.00 | 7 870.00 | 426 472.00 | 434 343.00 |
072 Créances – Autres | 344 023.00 | | 344 023.00 | 344 023.00 |
084 Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 804 126.00 | 7 870.00 | 796 255.00 | 804 126.00 |
110 Total général Actif | 1 397 724.00 | 29 112.00 | 1 368 612.00 | 1 397 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 511 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 518 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 354 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 427 321.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 850 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 368 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 598 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 670.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 128 384.00 | | | 1 128 384.00 |
230 Autres produits | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 133 620.00 | | | 1 133 620.00 |
242 Autres charges externes. | 666 019.00 | | | 666 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 828.00 | | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316 137.00 | | | 316 137.00 |
252 Charges sociales | 117 548.00 | | | 117 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
262 Autres charges | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 118 902.00 | | | 1 118 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
294 Charges financières | 814.00 | | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 483 603.00 | | | 483 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 105 914.00 | | | 105 914.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 598 848.00 | | | 598 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |