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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 499.00 | 12 334.00 | 10 165.00 | 22 499.00 |
AH Fonds commercial | 481 324.00 | 240 500.00 | 240 824.00 | 481 324.00 |
AP Constructions | 600.00 | 341.00 | 259.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 392.00 | 50 258.00 | 69 133.00 | 119 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 435.00 | 303 433.00 | 325 002.00 | 628 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 251.00 | 12 896.00 | 131 356.00 | 144 251.00 |
BZ Autres créances | 411 256.00 | | 411 256.00 | 411 256.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 292.00 | 12 896.00 | 579 396.00 | 592 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 728.00 | 316 329.00 | 904 399.00 | 1 220 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DH Report à nouveau | -21 551.00 | | | -21 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 626.00 | -21 551.00 | | -356 626.00 |
DL TOTAL (I) | 140 147.00 | 496 772.00 | | 140 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 985.00 | 70 065.00 | | 56 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 722.00 | 333 845.00 | | 525 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 545.00 | 242 853.00 | | 181 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 252.00 | 648 014.00 | | 764 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 399.00 | 1 144 787.00 | | 904 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 954 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 982.00 | |
GE Autres charges | | | 7 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 268.00 | 52 094.00 | | 244 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 268.00 | -51 594.00 | | -244 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 156.00 | 1 213 410.00 | | 981 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 782.00 | 1 234 961.00 | | 1 337 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 626.00 | -21 551.00 | | -356 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 917.00 | | 7 518.00 | 620 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 403.00 | | 420.00 | 503 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 434.00 | | 6 558.00 | 113 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | 540.00 | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 251.00 | 21 682.00 | | 41 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 6 600.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 517.00 | 15 082.00 | | 35 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 144 251.00 | 144 251.00 | | 144 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VP Divers | 411 255.00 | 411 255.00 | | 411 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 545.00 | 181 545.00 | | 181 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 290.00 | 589 670.00 | 4 620.00 | 594 290.00 |