| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 203.00 | 3 795.00 | 8 408.00 | 12 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 435.00 | 16 872.00 | 106 563.00 | 123 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 244.00 | 20 667.00 | 126 577.00 | 147 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BT Marchandises | 97 911.00 | | 97 911.00 | 97 911.00 |
BZ Autres créances | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 818.00 | | 108 818.00 | 108 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 062.00 | 20 667.00 | 235 395.00 | 256 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 726.00 | | | -21 726.00 |
DL TOTAL (I) | -16 726.00 | | | -16 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 023.00 | | | 135 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 120.00 | | | 252 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 395.00 | | | 235 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 689.00 | | | 147 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 798.00 | | 221 798.00 | 221 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 798.00 | | 221 798.00 | 221 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 667.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 823.00 | | | 225 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 548.00 | | | 247 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 726.00 | | | -21 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 244.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 667.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 005.00 | 19 574.00 | 82 639.00 | 124 005.00 |
VI Groupe et associés | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 120.00 | 147 689.00 | 82 639.00 | 252 120.00 |