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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 435.00 | 96 555.00 | 27 880.00 | 124 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 261.00 | 108 759.00 | 44 502.00 | 153 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BT Marchandises | 158 820.00 | 8 369.00 | 150 451.00 | 158 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CF Disponibilités | 56 759.00 | | 56 759.00 | 56 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 230.00 | 8 369.00 | 229 861.00 | 238 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 491.00 | 117 128.00 | 274 363.00 | 391 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 966.00 | -24 020.00 | | -7 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 257.00 | 16 054.00 | | 23 257.00 |
DL TOTAL (I) | 20 290.00 | -2 966.00 | | 20 290.00 |
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 993.00 | 83 542.00 | | 54 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 152.00 | 31 397.00 | | 74 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 058.00 | 9 568.00 | | 22 058.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 709.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 072.00 | 221 372.00 | | 249 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 363.00 | 218 406.00 | | 274 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 046.00 | 157 373.00 | | 227 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 377.00 | 19 497.00 | | 11 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 261.00 | | 1 000.00 | 152 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 435.00 | | 1 000.00 | 123 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 247.00 | 26 511.00 | | 82 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 044.00 | 26 511.00 | | 70 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 585.00 | 21 559.00 | 22 026.00 | 43 585.00 |
VI Groupe et associés | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 072.00 | 227 046.00 | 22 026.00 | 249 072.00 |