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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 77.00 | 47.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983.00 | 201.00 | 782.00 | 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 576.00 | | 108 576.00 | 108 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 887.00 | 278.00 | 109 609.00 | 109 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 58 771.00 | | 58 771.00 | 58 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 728.00 | | 88 728.00 | 88 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 615.00 | 278.00 | 198 337.00 | 198 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
DL TOTAL (I) | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 979.00 | | | 126 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 337.00 | | | 198 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 979.00 | | | 126 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | 69 335.00 | 89 335.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | 69 335.00 | 89 335.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 108 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 278.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 576.00 | | | 108 576.00 |
UX Autres créances clients | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 101 087.00 | 101 087.00 | | 101 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 533.00 | 29 957.00 | 108 635.00 | 138 533.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 979.00 | 126 979.00 | | 126 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
ST Autres comptes | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 627.00 | | | 7 627.00 |