| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983.00 | 529.00 | 454.00 | 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 971.00 | | 119 971.00 | 119 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 282.00 | 653.00 | 120 629.00 | 121 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CF Disponibilités | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 162.00 | 653.00 | 186 509.00 | 187 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 971.00 | | | 119 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
DL TOTAL (I) | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 509.00 | | | 186 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | 72 000.00 | 77 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | 72 000.00 | 77 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 395.00 | | | 88 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 887.00 | | 11 395.00 | 109 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 780.00 | | 11 395.00 | 108 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 375.00 | | 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 47.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 328.00 | | 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
UX Autres créances clients | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 452.00 | 144 452.00 | 119 971.00 | 144 452.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
YT Sous‐traitance | 512.00 | | | 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 189.00 | | | 7 189.00 |