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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 1 406.00 | 782.00 | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 742.00 | 1 629.00 | 21 113.00 | 22 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 429.00 | 3 035.00 | 29 395.00 | 32 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BZ Autres créances | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CF Disponibilités | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 087.00 | | 101 087.00 | 101 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 516.00 | 3 035.00 | 130 481.00 | 133 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 044.00 | | | -25 044.00 |
DL TOTAL (I) | -15 044.00 | | | -15 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 413.00 | | | 96 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 525.00 | | | 145 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 481.00 | | | 130 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 101.00 | | 109 101.00 | 109 101.00 |
FG Production vendue services | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 353.00 | | 131 353.00 | 131 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 660.00 | | | 132 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 704.00 | | | 157 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 044.00 | | | -25 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 035.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VB T. V. A. | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 413.00 | 20 455.00 | 75 958.00 | 96 413.00 |
VI Groupe et associés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 226.00 | 38 726.00 | 7 500.00 | 46 226.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 111.00 | 62 153.00 | 75 958.00 | 138 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
ST Autres comptes | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
YT Sous‐traitance | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 325.00 | | | 75 325.00 |