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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 494.00 | 4 053.00 | 19 441.00 | 23 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 182.00 | 6 241.00 | 26 941.00 | 33 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 68 966.00 | | 68 966.00 | 68 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BZ Autres créances | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CF Disponibilités | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 082.00 | | 168 082.00 | 168 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 264.00 | 6 241.00 | 195 023.00 | 201 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 044.00 | | | -25 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 977.00 | -25 044.00 | | 51 977.00 |
DL TOTAL (I) | 36 933.00 | -15 044.00 | | 36 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 025.00 | 96 413.00 | | 76 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 093.00 | 28 266.00 | | 28 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 842.00 | 7 415.00 | | 15 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 917.00 | 10 433.00 | | 29 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 213.00 | 2 999.00 | | 7 213.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 090.00 | 145 525.00 | | 158 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 023.00 | 130 481.00 | | 195 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 883.00 | 69 568.00 | | 102 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 507.00 | | 366 507.00 | 366 507.00 |
FG Production vendue services | 65 559.00 | | 65 559.00 | 65 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 066.00 | | 432 066.00 | 432 066.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97.00 | 1.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 1.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 363.00 | 132 660.00 | | 432 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 387.00 | 157 704.00 | | 380 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 977.00 | -25 044.00 | | 51 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 429.00 | | 752.00 | 32 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 742.00 | | 752.00 | 22 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035.00 | 3 206.00 | | 3 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 782.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629.00 | 2 424.00 | | 1 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VB T. V. A. | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 025.00 | 20 818.00 | 55 207.00 | 76 025.00 |
VI Groupe et associés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 440.00 | 45 940.00 | 7 500.00 | 53 440.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 248.00 | 87 041.00 | 55 207.00 | 142 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | 11 567.00 | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 32 753.00 | 12 694.00 | | 32 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 660.00 | 27 754.00 | | 32 660.00 |
YT Sous‐traitance | 78 492.00 | 23 311.00 | | 78 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 794.00 | 9 393.00 | | 27 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 052.00 | 37 820.00 | | 57 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 948.00 | 75 325.00 | | 144 948.00 |