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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 109.00 | 3 687.00 | 7 422.00 | 11 109.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 756.00 | 11 453.00 | 18 303.00 | 29 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349 983.00 | 1 908 751.00 | 441 232.00 | 2 349 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 129.00 | 151 579.00 | 72 550.00 | 224 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 238.00 | 2 075 470.00 | 586 768.00 | 2 662 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 854.00 | | 346 854.00 | 346 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 900.00 | | 283 900.00 | 283 900.00 |
BT Marchandises | 284 967.00 | | 284 967.00 | 284 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 763.00 | 52 305.00 | 896 458.00 | 948 763.00 |
BZ Autres créances | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
CF Disponibilités | 578 368.00 | | 578 368.00 | 578 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 399.00 | 52 305.00 | 2 443 095.00 | 2 495 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 638.00 | 2 127 775.00 | 3 029 863.00 | 5 157 638.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 045.00 | | | 381 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 891.00 | | | 309 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
DG Autres réserves | 889 823.00 | | | 889 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 068.00 | | | 219 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 931.00 | | | 1 837 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 193.00 | | | 264 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 741.00 | | | 571 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 973.00 | | | 295 973.00 |
EA Autres dettes | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 932.00 | | | 1 191 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 863.00 | | | 3 029 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 215.00 | | | 995 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 056.00 | | 1 940 056.00 | 1 940 056.00 |
FD Production vendue biens | 3 660 380.00 | | 3 660 380.00 | 3 660 380.00 |
FG Production vendue services | 128 846.00 | | 128 846.00 | 128 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 729 282.00 | | 5 729 282.00 | 5 729 282.00 |
FM Production stockée | | | 42 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 613.00 | |
GE Autres charges | | | 27 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 423.00 | | | 83 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 954.00 | | | 5 885 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 886.00 | | | 5 666 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 068.00 | | | 219 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 941.00 | | 292 293.00 | 2 384 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 995.00 | 2 662 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 495.00 | 2 574 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 704.00 | | 26 896.00 | 59 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 210.00 | | 265 397.00 | 2 322 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 647.00 | 128 318.00 | 13 495.00 | 1 960 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | 6 123.00 | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 629.00 | 122 195.00 | 13 495.00 | 1 951 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 397.00 | 31 613.00 | 26 705.00 | 47 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 397.00 | 31 613.00 | 26 705.00 | 47 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 397.00 | 31 613.00 | 26 705.00 | 47 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 613.00 | 26 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 741.00 | 571 741.00 | | 571 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 005.00 | 151 005.00 | | 151 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 886 505.00 | | | 886 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
VB T. V. A. | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 193.00 | 67 476.00 | 196 717.00 | 264 193.00 |
VI Groupe et associés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 690.00 | 994 690.00 | | 994 690.00 |
VW T.V.A. | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 104.00 | 983 387.00 | 196 717.00 | 1 180 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 452.00 | | | 164 452.00 |
ST Autres comptes | 609 605.00 | | | 609 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 924.00 | | | 208 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 265 536.00 | | | 1 265 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 761 425.00 | | | 761 425.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 525.00 | | | 1 152 525.00 |