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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 229.00 | 15 906.00 | 1 323.00 | 17 229.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 236.00 | 26 184.00 | 4 052.00 | 30 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175 227.00 | 1 891 872.00 | 283 355.00 | 2 175 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 383.00 | 185 234.00 | 70 149.00 | 255 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 436.00 | 2 119 196.00 | 406 239.00 | 2 525 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 428.00 | | 455 428.00 | 455 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 669.00 | | 256 669.00 | 256 669.00 |
BT Marchandises | 182 142.00 | | 182 142.00 | 182 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 895.00 | 49 335.00 | 1 070 561.00 | 1 119 895.00 |
BZ Autres créances | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
CF Disponibilités | 390 791.00 | | 390 791.00 | 390 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 155.00 | 49 335.00 | 2 433 821.00 | 2 483 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 591.00 | 2 168 531.00 | 2 840 060.00 | 5 008 591.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 045.00 | | | 381 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 891.00 | | | 309 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
DG Autres réserves | 965 921.00 | | | 965 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 428.00 | | | 241 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 389.00 | | | 1 936 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 829.00 | | | 128 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 814.00 | | | 414 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 673.00 | | | 292 673.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 671.00 | | | 903 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 060.00 | | | 2 840 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 147.00 | | | 843 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 709.00 | | 73 582.00 | 2 744 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 856.00 | 2 525 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 856.00 | 2 430 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 199.00 | | | 93 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 983.00 | | 73 482.00 | 2 649 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | 100.00 | 1 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 247.00 | 158 477.00 | 283 527.00 | 2 244 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 259.00 | 10 831.00 | | 31 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 988.00 | 147 646.00 | 283 527.00 | 2 212 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 697.00 | 2 075.00 | 6 437.00 | 53 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 697.00 | 2 075.00 | 6 437.00 | 53 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 697.00 | 2 075.00 | 6 437.00 | 53 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | 6 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 814.00 | 414 814.00 | | 414 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 301.00 | 108 301.00 | | 108 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 216.00 | 132 216.00 | | 132 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 123.00 | 1 061 123.00 | | 1 061 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
VB T. V. A. | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 829.00 | 68 305.00 | 60 524.00 | 128 829.00 |
VI Groupe et associés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 454.00 | 1 189 454.00 | | 1 189 454.00 |
VW T.V.A. | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 859.00 | 810 335.00 | 60 524.00 | 870 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 099.00 | | | 167 099.00 |
ST Autres comptes | 568 609.00 | | | 568 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 811.00 | | | 112 811.00 |
YT Sous‐traitance | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 507.00 | | | 201 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 493.00 | | | 1 210 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 515.00 | | | 704 515.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 172 718.00 | | | 1 172 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |