| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 434.00 | 22 672.00 | 1 762.00 | 24 434.00 |
AP Constructions | 67 943.00 | 66 702.00 | 1 241.00 | 67 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154 134.00 | 1 708 377.00 | 445 757.00 | 2 154 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 703.00 | 1 438 362.00 | 71 341.00 | 1 509 703.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 488.00 | 3 236 113.00 | 549 375.00 | 3 785 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 123.00 | 83 995.00 | 1 143 128.00 | 1 227 123.00 |
BZ Autres créances | 144 269.00 | | 144 269.00 | 144 269.00 |
CF Disponibilités | 565 809.00 | | 565 809.00 | 565 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 491.00 | 83 995.00 | 1 933 496.00 | 2 017 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 979.00 | 3 320 108.00 | 2 482 871.00 | 5 802 979.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 610 321.00 | | | 610 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 246.00 | | | 107 246.00 |
DL TOTAL (I) | 805 567.00 | | | 805 567.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 105.00 | | | 519 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 979.00 | | | 677 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 508.00 | | | 343 508.00 |
EA Autres dettes | 126 473.00 | | | 126 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 304.00 | | | 1 667 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 871.00 | | | 2 482 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 699.00 | | | 1 324 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 258.00 | | 148 258.00 | 148 258.00 |
FG Production vendue services | 3 447 186.00 | | 3 447 186.00 | 3 447 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 444.00 | | 3 595 444.00 | 3 595 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 977.00 | | | -12 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 549.00 | | | 3 632 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 303.00 | | | 3 525 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 246.00 | | | 107 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 888.00 | | 322 320.00 | 3 476 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 719.00 | 3 785 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 719.00 | 3 741 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 339.00 | | 2 094.00 | 22 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435 544.00 | | 319 955.00 | 3 435 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 004.00 | | 270.00 | 19 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 762.00 | 177 071.00 | 13 719.00 | 3 072 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 119.00 | 554.00 | | 22 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050 643.00 | 176 517.00 | 13 719.00 | 3 050 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 864.00 | 1 131.00 | | 82 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 864.00 | 1 131.00 | | 82 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 864.00 | 11 131.00 | 10 000.00 | 92 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 131.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 979.00 | 677 979.00 | | 677 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 473.00 | 126 473.00 | | 126 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 750.00 | | | 1 115 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 373.00 | | | 111 373.00 |
VB T. V. A. | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
VC Groupe et associés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 105.00 | 176 500.00 | 342 605.00 | 519 105.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 810.00 | | | 205 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 887.00 | | | 179 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 519.00 | | | 80 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 290.00 | 1 417 989.00 | 300.00 | 1 418 290.00 |
VW T.V.A. | 168 202.00 | 168 202.00 | | 168 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 304.00 | 1 324 699.00 | 342 605.00 | 1 667 304.00 |