| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 688.00 | 21 321.00 | 367.00 | 21 688.00 |
AP Constructions | 67 943.00 | 67 140.00 | 803.00 | 67 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852 466.00 | 1 443 794.00 | 408 672.00 | 1 852 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 671.00 | 1 498 040.00 | 222 631.00 | 1 720 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 063.00 | 3 030 295.00 | 651 768.00 | 3 682 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 855.00 | 89 229.00 | 1 464 625.00 | 1 553 855.00 |
BZ Autres créances | 211 783.00 | | 211 783.00 | 211 783.00 |
CF Disponibilités | 205 211.00 | | 205 211.00 | 205 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 263.00 | 89 229.00 | 1 980 033.00 | 2 069 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 325.00 | 3 119 524.00 | 2 631 801.00 | 5 751 325.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 597 567.00 | | | 597 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
DL TOTAL (I) | 812 669.00 | | | 812 669.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 037.00 | | | 583 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 410.00 | | | 700 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 026.00 | | | 378 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
EA Autres dettes | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 132.00 | | | 1 809 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 801.00 | | | 2 631 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 207.00 | | | 1 392 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 488.00 | | 311 375.00 | 3 785 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 404 800.00 | 3 682 063.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 235.00 | 21 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 401 565.00 | 3 641 080.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 434.00 | | 490.00 | 24 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 780.00 | | 310 865.00 | 3 741 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 274.00 | | 20.00 | 19 274.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236 113.00 | 195 286.00 | 401 104.00 | 3 236 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 672.00 | 1 885.00 | 3 235.00 | 22 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213 441.00 | 193 401.00 | 397 869.00 | 3 213 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 995.00 | 9 496.00 | 4 261.00 | 83 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 995.00 | 9 496.00 | 4 261.00 | 83 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 995.00 | 19 496.00 | 14 261.00 | 93 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 496.00 | 14 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 410.00 | 700 410.00 | | 700 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 226.00 | 128 226.00 | | 128 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 350.00 | 139 350.00 | | 139 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 089.00 | | | 1 439 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 766.00 | | | 114 766.00 |
VB T. V. A. | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
VC Groupe et associés | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 037.00 | 166 112.00 | 416 925.00 | 583 037.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 200.00 | | | 275 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 250.00 | | | 202 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 344.00 | | | 113 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 110.00 | 1 813 810.00 | 300.00 | 1 814 110.00 |
VW T.V.A. | 179 875.00 | 179 875.00 | | 179 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 132.00 | 1 392 207.00 | 416 925.00 | 1 809 132.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |