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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 957.00 | 254 304.00 | 49 653.00 | 303 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 108.00 | 142 635.00 | 49 473.00 | 192 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 737.00 | 31 330.00 | 25 408.00 | 56 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 565.00 | 428 269.00 | 125 296.00 | 553 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
BN En cours de production de biens | 198 400.00 | | 198 400.00 | 198 400.00 |
BT Marchandises | 559 287.00 | | 559 287.00 | 559 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 174.00 | 5 483.00 | 117 691.00 | 123 174.00 |
BZ Autres créances | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CF Disponibilités | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 345.00 | 5 483.00 | 1 134 862.00 | 1 140 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 910.00 | 433 752.00 | 1 260 158.00 | 1 693 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 129 710.00 | 1 140 462.00 | | 1 129 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378.00 | -5 405.00 | | 2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 088.00 | 1 135 057.00 | | 1 132 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 056.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | 28 500.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 9 250.00 | | 5 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 380.00 | 19 593.00 | | 11 380.00 |
EA Autres dettes | 90 005.00 | 433 196.00 | | 90 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 069.00 | 529 595.00 | | 128 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 158.00 | 1 664 652.00 | | 1 260 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 379.00 | 37 340.00 | 747 719.00 | 710 379.00 |
FG Production vendue services | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 546.00 | 37 340.00 | 750 886.00 | 713 546.00 |
FM Production stockée | | | 10 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 539.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 000.00 | 4 167.00 | | 561 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 000.00 | 4 167.00 | | 561 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 544.00 | 9 428.00 | | -1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 000.00 | 5 074.00 | | 560 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 456.00 | 14 502.00 | | 558 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 544.00 | -10 335.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 751.00 | 846 917.00 | | 1 324 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 373.00 | 852 322.00 | | 1 322 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378.00 | -5 405.00 | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 870.00 | | 1 695.00 | 1 111 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 000.00 | 553 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 000.00 | 552 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 107.00 | | 1 695.00 | 1 111 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 730.00 | 24 539.00 | | 403 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 730.00 | 24 539.00 | | 403 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 117 691.00 | | | 117 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 670.00 | 133 907.00 | 762.00 | 134 670.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 569.00 | 106 569.00 | | 106 569.00 |