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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 957.00 | 260 295.00 | 43 662.00 | 303 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 108.00 | 142 985.00 | 49 124.00 | 192 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 737.00 | 47 769.00 | 8 968.00 | 56 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 565.00 | 451 049.00 | 102 516.00 | 553 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
BN En cours de production de biens | 220 400.00 | | 220 400.00 | 220 400.00 |
BT Marchandises | 656 712.00 | | 656 712.00 | 656 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CF Disponibilités | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 582.00 | 5 483.00 | 1 055 099.00 | 1 060 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 147.00 | 456 532.00 | 1 157 615.00 | 1 614 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 331.00 | 1 129 710.00 | | 1 126 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 609.00 | 2 378.00 | | -138 609.00 |
DL TOTAL (I) | 987 723.00 | 1 132 088.00 | | 987 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 21 500.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 5 184.00 | | 10 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 751.00 | 11 380.00 | | 13 751.00 |
EA Autres dettes | 55 781.00 | 90 005.00 | | 55 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 892.00 | 128 069.00 | | 169 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 615.00 | 1 260 158.00 | | 1 157 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 571.00 | | 723 571.00 | 723 571.00 |
FG Production vendue services | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 404.00 | | 725 404.00 | 725 404.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 780.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 561 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 561 000.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | -1 544.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 558 456.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 2 544.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 999.00 | 1 324 751.00 | | 757 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 608.00 | 1 322 373.00 | | 896 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 609.00 | 2 378.00 | | -138 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 565.00 | | | 553 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 803.00 | | | 552 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 269.00 | 22 780.00 | | 428 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 269.00 | 22 780.00 | | 428 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 789.00 | 16 027.00 | 762.00 | 16 789.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 892.00 | 139 892.00 | | 139 892.00 |