| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
AN Terrains | 76 565.00 | 13 937.00 | 62 627.00 | 76 565.00 |
AP Constructions | 1 402 897.00 | 1 018 690.00 | 384 207.00 | 1 402 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029 861.00 | 2 889 642.00 | 140 219.00 | 3 029 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 794.00 | 165 805.00 | 23 988.00 | 189 794.00 |
BF Prêts | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 929.00 | 4 105 563.00 | 658 365.00 | 4 763 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 653.00 | | 280 653.00 | 280 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 276.00 | | 430 276.00 | 430 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 976.00 | | 1 083 976.00 | 1 083 976.00 |
BZ Autres créances | 202 261.00 | | 202 261.00 | 202 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 648 857.00 | | 648 857.00 | 648 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 719.00 | | 2 648 719.00 | 2 648 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 648.00 | 4 105 563.00 | 3 307 084.00 | 7 412 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 600.00 | 633 600.00 | | 633 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
DG Autres réserves | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
DH Report à nouveau | -389 687.00 | -678 465.00 | | -389 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 777.00 | 288 778.00 | | 257 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 959.00 | 19 259.00 | | 15 959.00 |
DK Provisions réglementées | 1 670.00 | 6 477.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 568 407.00 | 318 737.00 | | 568 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 103.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 103.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 444.00 | 832 023.00 | | 879 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 971.00 | 1 331 290.00 | | 1 200 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 538.00 | 785 134.00 | | 606 538.00 |
EA Autres dettes | 51 722.00 | 13 226.00 | | 51 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 677.00 | 2 961 675.00 | | 2 738 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 084.00 | 3 333 516.00 | | 3 307 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
FD Production vendue biens | 4 151 273.00 | 1 413 097.00 | 5 564 370.00 | 4 151 273.00 |
FG Production vendue services | 7 179.00 | 781.00 | 7 960.00 | 7 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 788.00 | 1 413 878.00 | 5 622 666.00 | 4 208 788.00 |
FM Production stockée | | | 19 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 356.00 | |
GE Autres charges | | | 33 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 923.00 | 291 551.00 | | 28 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 178 764.00 | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 910.00 | 11 683.00 | | 57 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 134.00 | 481 999.00 | | 90 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 830.00 | 8 815.00 | | 19 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 830.00 | 139 149.00 | | 19 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 303.00 | 342 849.00 | | 70 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -253 445.00 | | -80 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 777.00 | 288 778.00 | | 257 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 972.00 | 1 200 972.00 | | 1 200 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 431.00 | 267 431.00 | | 267 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 108.00 | 173 108.00 | | 173 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
UP Prêts | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 976.00 | | | 1 083 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VC Groupe et associés | 170 761.00 | | | 170 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 444.00 | 879 444.00 | | 879 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 617.00 | 151 617.00 | | 151 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 254.00 | 1 311 493.00 | 24 762.00 | 1 336 254.00 |
VW T.V.A. | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 677.00 | 2 738 677.00 | | 2 738 677.00 |