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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AN Terrains | 76 565.00 | 16 407.00 | 60 158.00 | 76 565.00 |
AP Constructions | 1 402 898.00 | 1 193 463.00 | 209 435.00 | 1 402 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480 287.00 | 3 154 779.00 | 325 508.00 | 3 480 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 761.00 | 185 757.00 | 24 004.00 | 209 761.00 |
BF Prêts | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 216 297.00 | 4 561 064.00 | 655 233.00 | 5 216 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 869.00 | | 467 869.00 | 467 869.00 |
BN En cours de production de biens | 159 605.00 | | 159 605.00 | 159 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 415.00 | | 388 415.00 | 388 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 377.00 | | 1 362 377.00 | 1 362 377.00 |
BZ Autres créances | 341 263.00 | | 341 263.00 | 341 263.00 |
CF Disponibilités | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 290.00 | | 2 827 290.00 | 2 827 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 587.00 | 4 561 064.00 | 3 482 523.00 | 8 043 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 600.00 | 633 600.00 | | 969 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 672.00 | 26 671.00 | | 26 672.00 |
DG Autres réserves | 22 417.00 | 22 416.00 | | 22 417.00 |
DH Report à nouveau | -626 290.00 | -541 772.00 | | -626 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 910.00 | -84 518.00 | | -242 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 556.00 | 6 059.00 | | 3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 153 044.00 | 62 457.00 | | 153 044.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 962.00 | 797 598.00 | | 707 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 819.00 | 336 100.00 | | 61 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 298.00 | 1 331 422.00 | | 1 618 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 752.00 | 530 647.00 | | 769 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 328.00 | | | 130 328.00 |
EA Autres dettes | 26 320.00 | 38 907.00 | | 26 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 479.00 | 3 034 676.00 | | 3 314 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 523.00 | 3 112 133.00 | | 3 482 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 479.00 | 3 034 676.00 | | 3 314 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 940.00 | 352 431.00 | 376 371.00 | 23 940.00 |
FD Production vendue biens | 2 680 048.00 | 764 886.00 | 3 444 934.00 | 2 680 048.00 |
FG Production vendue services | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 951.00 | 1 117 317.00 | 3 822 269.00 | 2 704 951.00 |
FM Production stockée | | | -46 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 879.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 165.00 | 200 000.00 | | 58 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 068.00 | 3 300.00 | | 48 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 233.00 | 203 300.00 | | 106 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 7 216.00 | | 1 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 22 216.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 569.00 | 181 084.00 | | 104 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 139.00 | -201 748.00 | | -154 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 212.00 | 5 213 682.00 | | 4 172 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 122.00 | 5 298 201.00 | | 4 415 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 910.00 | -84 518.00 | | -242 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 088 857.00 | | 127 440.00 | 5 088 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 216 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 169 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 042 071.00 | | 127 440.00 | 5 042 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421 185.00 | 139 879.00 | | 4 421 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410 526.00 | 139 879.00 | | 4 410 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 298.00 | 1 618 298.00 | | 1 618 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 034.00 | 344 034.00 | | 344 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 678.00 | 261 678.00 | | 261 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 328.00 | 130 328.00 | | 130 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
UP Prêts | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 377.00 | 1 362 377.00 | | 1 362 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VB T. V. A. | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VC Groupe et associés | 191 619.00 | 191 619.00 | | 191 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 962.00 | 707 962.00 | | 707 962.00 |
VI Groupe et associés | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 379.00 | 155 379.00 | | 155 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 334.00 | 117 334.00 | | 117 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 478.00 | 1 706 350.00 | 36 128.00 | 1 742 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 479.00 | 3 314 479.00 | | 3 314 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |