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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 897 780.00 | 3 156 848.00 | 4 740 932.00 | 7 897 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 914.00 | 32 746.00 | 168.00 | 32 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 059 116.00 | | 2 059 116.00 | 2 059 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 989 810.00 | 3 189 594.00 | 6 800 216.00 | 9 989 810.00 |
BN En cours de production de biens | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 739.00 | | 2 335 739.00 | 2 335 739.00 |
BZ Autres créances | 3 637 468.00 | | 3 637 468.00 | 3 637 468.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 976 638.00 | | 5 976 638.00 | 5 976 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 966 448.00 | 3 189 594.00 | 12 776 854.00 | 15 966 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 743.00 | 881 585.00 | | 334 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 101.00 | 314 952.00 | | 272 101.00 |
DL TOTAL (I) | 698 284.00 | 1 287 977.00 | | 698 284.00 |
DP Provisions pour risques | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 317 155.00 | 1 302 969.00 | | 1 317 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 321 159.00 | 1 302 969.00 | | 1 321 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412 323.00 | | | 3 412 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 457.00 | 2 105 043.00 | | 1 953 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 515.00 | 241 740.00 | | 793 515.00 |
EA Autres dettes | 402 160.00 | 867 319.00 | | 402 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 193 433.00 | 1 075 419.00 | | 4 193 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 757 411.00 | 4 289 520.00 | | 10 757 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 776 854.00 | 6 880 466.00 | | 12 776 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 288 113.00 | | 4 288 113.00 | 4 288 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 113.00 | | 4 288 113.00 | 4 288 113.00 |
FM Production stockée | | | -38 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 391 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 883 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 725 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 645.00 | |
GE Autres charges | | | 149 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 541 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 581 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 824.00 | 5.00 | | 6 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 676.00 | 42 856.00 | | 49 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 650.00 | 42 856.00 | | 45 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 634 999.00 | 125 572.00 | | 634 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 586.00 | 5 181 068.00 | | 9 514 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 179 843.00 | 4 299 483.00 | | 9 179 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 743.00 | 881 585.00 | | 334 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 598 272.00 | | 7 193 967.00 | 5 598 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 802 429.00 | | 9 989 810.00 | 2 802 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 429.00 | | 9 989 810.00 | 2 802 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 598 272.00 | | 7 193 967.00 | 5 598 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 342.00 | 347 252.00 | | 2 842 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 342.00 | 347 252.00 | | 2 842 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 302 969.00 | 260 649.00 | 242 459.00 | 1 302 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 969.00 | 260 649.00 | 242 459.00 | 1 302 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 645.00 | 242 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 457.00 | 1 953 457.00 | | 1 953 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 999.00 | 634 999.00 | | 634 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 160.00 | 402 160.00 | | 402 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 193 433.00 | 495 975.00 | 1 983 899.00 | 4 193 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 739.00 | | | 2 335 739.00 |
VB T. V. A. | 1 006 037.00 | | | 1 006 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 412 323.00 | 3 412 323.00 | | 3 412 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631 431.00 | | | 2 631 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 973 799.00 | 3 439 985.00 | 2 533 814.00 | 5 973 799.00 |
VW T.V.A. | 157 944.00 | 157 944.00 | | 157 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 757 411.00 | 7 059 953.00 | 1 983 899.00 | 10 757 411.00 |