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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 258 001.00 | 8 407 956.00 | 2 850 045.00 | 11 258 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 546.00 | 18 693.00 | 13 854.00 | 32 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 290 547.00 | 8 426 649.00 | 2 863 899.00 | 11 290 547.00 |
BN En cours de production de biens | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 476.00 | | 2 997 476.00 | 2 997 476.00 |
BZ Autres créances | 1 946 289.00 | | 1 946 289.00 | 1 946 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 978.00 | | 4 967 978.00 | 4 967 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 258 526.00 | 8 426 649.00 | 7 831 877.00 | 16 258 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 050.00 | 437 134.00 | | 52 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 469.00 | 122 457.00 | | 87 469.00 |
DL TOTAL (I) | 230 960.00 | 651 031.00 | | 230 960.00 |
DP Provisions pour risques | 441.00 | | | 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 983 199.00 | 1 060 846.00 | | 983 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 640.00 | 1 060 846.00 | | 983 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 217.00 | 2 593 104.00 | | 1 852 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 773.00 | 1 194 213.00 | | 2 135 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 974.00 | 228 296.00 | | 169 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | 35 472.00 | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 338 430.00 | 289 571.00 | | 338 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 116 484.00 | 2 907 024.00 | | 2 116 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 617 278.00 | 7 247 680.00 | | 6 617 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 877.00 | 8 959 557.00 | | 7 831 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 366 193.00 | | 6 366 193.00 | 6 366 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 366 193.00 | | 6 366 193.00 | 6 366 193.00 |
FM Production stockée | | | 3 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 897 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 468.00 | |
GE Autres charges | | | 246 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 694 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 891 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 964.00 | 38 992.00 | | 45 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 995.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 1 995.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 521.00 | 36 997.00 | | 45 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 134.00 | 6 799 553.00 | | 7 835 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 083.00 | 6 362 419.00 | | 7 783 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 050.00 | 437 134.00 | | 52 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 274 898.00 | | 15 649.00 | 11 274 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 290 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 290 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 274 898.00 | | 15 649.00 | 11 274 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 286 769.00 | 1 139 880.00 | | 7 286 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 286 769.00 | 1 139 880.00 | | 7 286 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 846.00 | 450 909.00 | 528 115.00 | 1 060 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 846.00 | 450 909.00 | 528 115.00 | 1 060 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 468.00 | 528 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 852 217.00 | 741 106.00 | 1 111 111.00 | 1 852 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 773.00 | 2 135 773.00 | | 2 135 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 430.00 | 338 430.00 | | 338 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 116 484.00 | 888 280.00 | 1 228 204.00 | 2 116 484.00 |
UX Autres créances clients | 2 997 476.00 | 2 997 476.00 | | 2 997 476.00 |
VB T. V. A. | 506 583.00 | 506 583.00 | | 506 583.00 |
VC Groupe et associés | 781 999.00 | 781 999.00 | | 781 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 741.00 | | | 740 741.00 |
VP Divers | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 912.00 | 260 365.00 | 390 547.00 | 650 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 448.00 | 4 554 901.00 | 390 547.00 | 4 945 448.00 |
VW T.V.A. | 169 750.00 | 169 750.00 | | 169 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 617 278.00 | 4 277 963.00 | 2 339 315.00 | 6 617 278.00 |