| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 459.00 | 24 018.00 | 32 441.00 | 56 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 953.00 | 24 912.00 | 213 041.00 | 237 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 78 469.00 | | 78 469.00 | 78 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 586.00 | | 152 586.00 | 152 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 540.00 | 24 912.00 | 365 627.00 | 390 540.00 |
CU Autres participations | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 279 178.00 | | | 279 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
DL TOTAL (I) | 314 415.00 | | | 314 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 627.00 | | | 365 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 233.00 | | 89 233.00 | 89 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 233.00 | | 89 233.00 | 89 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | | | 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 839.00 | | 21 177.00 | 279 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 180 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 063.00 | 237 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 063.00 | 57 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 239.00 | | 21 177.00 | 49 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 600.00 | | | 230 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 431.00 | 10 007.00 | 12 526.00 | 27 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 431.00 | 10 007.00 | 12 526.00 | 27 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VI Groupe et associés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |