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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 547.00 | 12 604.00 | 30 942.00 | 43 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 441.00 | 13 499.00 | 192 942.00 | 206 441.00 |
BZ Autres créances | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CF Disponibilités | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 586.00 | 13 499.00 | 235 086.00 | 248 586.00 |
CU Autres participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 129 711.00 | | | 129 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
DL TOTAL (I) | 190 256.00 | | | 190 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EA Autres dettes | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 086.00 | | | 235 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 895.00 | | 24 469.00 | 183 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 206 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | 44 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 895.00 | | 24 469.00 | 21 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 607.00 | 4 814.00 | 1 922.00 | 10 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 607.00 | 4 814.00 | 1 922.00 | 10 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |