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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 2 698.00 | 231.00 | 2 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 294.00 | 112 294.00 | | 112 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 724.00 | 116 223.00 | 6 501.00 | 122 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 549.00 | 32.00 | 284 518.00 | 284 549.00 |
BZ Autres créances | 326 380.00 | | 326 380.00 | 326 380.00 |
CF Disponibilités | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 587.00 | 32.00 | 617 556.00 | 617 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 311.00 | 116 254.00 | 624 057.00 | 740 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
DG Autres réserves | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
DH Report à nouveau | 79 864.00 | 89 386.00 | | 79 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 379.00 | -9 522.00 | | -56 379.00 |
DL TOTAL (I) | 262 958.00 | 319 337.00 | | 262 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 000.00 | 33 352.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 836.00 | 360 026.00 | | 202 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 882.00 | 89 411.00 | | 59 882.00 |
EA Autres dettes | 20 380.00 | 1 492.00 | | 20 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 099.00 | 484 281.00 | | 361 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 057.00 | 803 619.00 | | 624 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 911.00 | | 1 240 911.00 | 1 240 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 911.00 | | 1 240 911.00 | 1 240 911.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | 68.00 | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 200.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 960.00 | 4 268.00 | | 6 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 896.00 | 434.00 | | 35 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 896.00 | 434.00 | | 35 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 936.00 | 3 834.00 | | -28 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 661.00 | 1 648 478.00 | | 1 248 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 041.00 | 1 657 999.00 | | 1 305 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 379.00 | -9 522.00 | | -56 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 839.00 | | 3 046.00 | 125 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 160.00 | 122 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357.00 | 2 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 304.00 | 113 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | 1 546.00 | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 829.00 | | | 117 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | 1 500.00 | 6 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32.00 | | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 836.00 | 202 836.00 | | 202 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 264 515.00 | | | 264 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -5 046.00 | | | -5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 319.00 | | | 105 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 883.00 | 605 849.00 | 34.00 | 605 883.00 |
VW T.V.A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 053.00 | 278 053.00 | 78 000.00 | 356 053.00 |