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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 518.00 | 112 371.00 | 2 147.00 | 114 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 191.00 | 116 531.00 | 11 660.00 | 128 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 805.00 | | 92 805.00 | 92 805.00 |
BZ Autres créances | 340 895.00 | | 340 895.00 | 340 895.00 |
CF Disponibilités | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 463.00 | | 438 463.00 | 438 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 654.00 | 116 531.00 | 450 123.00 | 566 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
DG Autres réserves | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
DH Report à nouveau | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 896.00 | | | -22 896.00 |
DL TOTAL (I) | 240 062.00 | | | 240 062.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
EA Autres dettes | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 893.00 | | | 199 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 123.00 | | | 450 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 893.00 | | | 134 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 673.00 | | 605 673.00 | 605 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 673.00 | | 605 673.00 | 605 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 116.00 | | | -6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 454.00 | | | 606 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 349.00 | | | 629 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 896.00 | | | -22 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 724.00 | | 5 467.00 | 122 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 525.00 | | 2 224.00 | 113 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | 3 243.00 | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 223.00 | 308.00 | | 116 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 231.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 525.00 | 77.00 | | 113 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 169.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 10 168.00 | 32.00 | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 92 805.00 | | | 92 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VC Groupe et associés | 253 796.00 | | | 253 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 609.00 | | | 74 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 854.00 | 434 340.00 | 9 513.00 | 443 854.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 893.00 | 134 893.00 | 65 000.00 | 199 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
ST Autres comptes | 182 641.00 | | | 182 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 201.00 | | | 102 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 036.00 | | | 399 036.00 |