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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732.00 | 627.00 | 1 105.00 | 1 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 441.00 | 10 297.00 | 10 144.00 | 20 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 045.00 | 10 924.00 | 38 120.00 | 49 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 992.00 | | 453 992.00 | 453 992.00 |
BZ Autres créances | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 940.00 | | 249 940.00 | 249 940.00 |
CF Disponibilités | 398 244.00 | | 398 244.00 | 398 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 326.00 | | 1 152 326.00 | 1 152 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 372.00 | 10 924.00 | 1 190 447.00 | 1 201 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 527 721.00 | | | 527 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
DL TOTAL (I) | 568 293.00 | | | 568 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 238.00 | | | 194 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 315.00 | | | 157 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 566.00 | | | 168 566.00 |
EA Autres dettes | 102 033.00 | | | 102 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 153.00 | | | 622 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 447.00 | | | 1 190 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 153.00 | | | 622 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FG Production vendue services | 2 277 946.00 | | 2 277 946.00 | 2 277 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 346.00 | | 2 280 346.00 | 2 280 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 15 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 803.00 | | | -45 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 514.00 | | | 2 284 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 742.00 | | | 2 252 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 315.00 | 157 315.00 | | 157 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 272.00 | 296 272.00 | | 296 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 145.00 | 504 142.00 | 4 003.00 | 508 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 154.00 | 622 154.00 | | 622 154.00 |