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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 067.00 | 13 638.00 | 7 429.00 | 21 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 117.00 | 15 371.00 | 35 746.00 | 51 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 190.00 | | 355 190.00 | 355 190.00 |
BZ Autres créances | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 940.00 | | 249 940.00 | 249 940.00 |
CF Disponibilités | 614 208.00 | | 614 208.00 | 614 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 836.00 | | 1 264 836.00 | 1 264 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 953.00 | 15 371.00 | 1 300 582.00 | 1 315 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 584 587.00 | | | 584 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
DL TOTAL (I) | 646 991.00 | | | 646 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 251.00 | | | 209 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 468.00 | | | 112 468.00 |
EA Autres dettes | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 591.00 | | | 653 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 582.00 | | | 1 300 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 591.00 | | | 653 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 955.00 | | 2 421 955.00 | 2 421 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 955.00 | | 2 421 955.00 | 2 421 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 227.00 | | | 2 512 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 624.00 | | | 2 458 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 251.00 | 209 251.00 | | 209 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 872.00 | 331 872.00 | | 331 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 355 191.00 | 355 191.00 | | 355 191.00 |
VP Divers | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 468.00 | 112 468.00 | | 112 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 712.00 | 400 688.00 | 4 024.00 | 404 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 592.00 | 653 592.00 | | 653 592.00 |