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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 191.00 | 8 623.00 | 14 567.00 | 23 191.00 |
BT Marchandises | 65 313.00 | 7 000.00 | 58 313.00 | 65 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
BZ Autres créances | 14 056.00 | 3 518.00 | 10 538.00 | 14 056.00 |
CF Disponibilités | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 991.00 | 10 518.00 | 175 474.00 | 185 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 182.00 | 19 141.00 | 190 041.00 | 209 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DH Report à nouveau | 13 562.00 | 19 449.00 | | 13 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 255.00 | -5 887.00 | | 9 255.00 |
DL TOTAL (I) | 33 219.00 | 23 964.00 | | 33 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 297.00 | 114 920.00 | | 116 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 281.00 | 43 890.00 | | 24 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 755.00 | 21 067.00 | | 11 755.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 822.00 | 179 877.00 | | 156 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 041.00 | 208 121.00 | | 190 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 822.00 | 179 877.00 | | 156 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 469.00 | | 228 469.00 | 228 469.00 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 469.00 | | 298 469.00 | 298 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 29.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 29.00 | | 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -4 251.00 | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331.00 | -384.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 607.00 | 330 691.00 | | 303 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 352.00 | 336 579.00 | | 294 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 255.00 | -5 887.00 | | 9 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 509.00 | 23 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 509.00 | 8 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 133.00 | | 3 509.00 | 12 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 133.00 | | 3 509.00 | 12 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 518.00 | 7 000.00 | | 3 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 798.00 | 7 000.00 | 4 280.00 | 7 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 4 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 116 297.00 | 116 297.00 | | 116 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VP Divers | 505.00 | | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 822.00 | 156 822.00 | | 156 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 1 436.00 | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | 8 069.00 | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 24 151.00 | 22 211.00 | | 24 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 989.00 | 39 053.00 | | 40 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | 2 181.00 | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 475.00 | 3 617.00 | | 3 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 694.00 | 65 904.00 | | 59 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 832.00 | 43 347.00 | | 31 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 789.00 | 69 332.00 | | 70 789.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |