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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 925.00 | 15 582.00 | 11 342.00 | 26 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 925.00 | 15 582.00 | 11 342.00 | 26 925.00 |
BT Marchandises | 25 529.00 | 18 000.00 | 7 529.00 | 25 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | 45 000.00 | 9 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 998.00 | 1 906.00 | 58 092.00 | 59 998.00 |
CF Disponibilités | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 615.00 | 64 906.00 | 88 709.00 | 153 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 540.00 | 80 488.00 | 100 051.00 | 180 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DH Report à nouveau | 47 753.00 | 28 674.00 | | 47 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 214.00 | 19 079.00 | | 6 214.00 |
DL TOTAL (I) | 64 369.00 | 58 155.00 | | 64 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 589.00 | 116 553.00 | | 21 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 607.00 | | 3 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 280.00 | 7 310.00 | | 10 280.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 682.00 | 127 470.00 | | 35 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 052.00 | 185 625.00 | | 100 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 682.00 | 127 470.00 | | 35 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737.00 | 170 850.00 | 171 587.00 | 737.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 737.00 | 170 850.00 | 231 587.00 | 60 737.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 7 607.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | -7 607.00 | | -4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 294.00 | 4 986.00 | | -1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 384.00 | 61 715.00 | | 233 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 169.00 | 42 636.00 | | 227 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 214.00 | 19 079.00 | | 6 214.00 |