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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AP Constructions | 66 497.00 | 63 980.00 | 2 517.00 | 66 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 762.00 | 54 627.00 | 1 136.00 | 55 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 728.00 | 56 108.00 | 620.00 | 56 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 368.00 | 202 832.00 | 56 536.00 | 259 368.00 |
BT Marchandises | 177 773.00 | | 177 773.00 | 177 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 269.00 | 884.00 | 46 385.00 | 47 269.00 |
BZ Autres créances | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CF Disponibilités | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 415.00 | 884.00 | 361 531.00 | 362 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 782.00 | 203 716.00 | 418 067.00 | 621 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 11 275.00 | 34 219.00 | | 11 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 184.00 | -22 944.00 | | -13 184.00 |
DL TOTAL (I) | 15 692.00 | 28 875.00 | | 15 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 408.00 | 101 408.00 | | 201 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 913.00 | 75 309.00 | | 43 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 308.00 | 35 578.00 | | 40 308.00 |
EA Autres dettes | 116 745.00 | 120 331.00 | | 116 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 375.00 | 332 626.00 | | 402 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 067.00 | 361 501.00 | | 418 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 821.00 | | 2 272.00 | 279 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 726.00 | 259 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 726.00 | 203 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 838.00 | | 2 266.00 | 223 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 6.00 | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 750.00 | 2 404.00 | 22 322.00 | 222 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 025.00 | 2 404.00 | 22 322.00 | 219 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 477.00 | 780.00 | 373.00 | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477.00 | 780.00 | 373.00 | 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477.00 | 780.00 | 373.00 | 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 201 408.00 | 201 408.00 | | 201 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 373.00 | 61 513.00 | 1 860.00 | 63 373.00 |
VW T.V.A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 375.00 | 402 375.00 | | 402 375.00 |