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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AP Constructions | 66 497.00 | 64 432.00 | 2 065.00 | 66 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 762.00 | 55 277.00 | 486.00 | 55 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 783.00 | 56 853.00 | 1 930.00 | 58 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 431.00 | 204 678.00 | 56 752.00 | 261 431.00 |
BT Marchandises | 171 941.00 | | 171 941.00 | 171 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
BZ Autres créances | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CF Disponibilités | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 314.00 | | 321 314.00 | 321 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 745.00 | 204 678.00 | 378 066.00 | 582 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | 11 275.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308.00 | -13 184.00 | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 15 692.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 693.00 | 201 408.00 | | 204 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 682.00 | 43 913.00 | | 39 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 608.00 | 40 308.00 | | 37 608.00 |
EA Autres dettes | 80 083.00 | 116 745.00 | | 80 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 066.00 | 402 375.00 | | 362 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 066.00 | 418 067.00 | | 378 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 368.00 | | 2 063.00 | 259 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 379.00 | | 2 055.00 | 203 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | 8.00 | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 832.00 | 1 847.00 | | 202 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 107.00 | 1 847.00 | | 199 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 204 693.00 | 204 693.00 | | 204 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 405.00 | 59 965.00 | 439.00 | 60 405.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 066.00 | 362 066.00 | | 362 066.00 |