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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 147.00 | 11 536.00 | 1 610.00 | 13 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 171.00 | 35 058.00 | 27 113.00 | 62 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 760.00 | 46 595.00 | 39 165.00 | 85 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
BN En cours de production de biens | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 145.00 | 188.00 | 35 957.00 | 36 145.00 |
BZ Autres créances | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CF Disponibilités | 214 679.00 | | 214 679.00 | 214 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 270.00 | 188.00 | 347 082.00 | 347 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 029.00 | 46 783.00 | 386 247.00 | 433 029.00 |
CU Autres participations | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 193.00 | 185 043.00 | | 191 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 204.00 | 6 149.00 | | 24 204.00 |
DL TOTAL (I) | 223 781.00 | 199 577.00 | | 223 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 156.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 365.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 977.00 | 29 407.00 | | 43 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 866.00 | 88 377.00 | | 113 866.00 |
EA Autres dettes | | 434.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 465.00 | 136 745.00 | | 162 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 247.00 | 336 322.00 | | 386 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 465.00 | 136 745.00 | | 162 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 674.00 | | 727 674.00 | 727 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 674.00 | | 727 674.00 | 727 674.00 |
FM Production stockée | | | 1 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 6 044.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 6 044.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | -6 044.00 | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | -800.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 300.00 | 594 803.00 | | 745 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 096.00 | 588 654.00 | | 721 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 204.00 | 6 149.00 | | 24 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 019.00 | | 5 667.00 | 83 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 85 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 75 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 578.00 | | 5 667.00 | 72 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 512.00 | 9 009.00 | 2 926.00 | 40 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 512.00 | 9 009.00 | 2 926.00 | 40 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 338.00 | 53 958.00 | 380.00 | 54 338.00 |
VW T.V.A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 965.00 | 157 965.00 | | 157 965.00 |