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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 147.00 | 12 273.00 | 874.00 | 13 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 019.00 | 43 093.00 | 19 925.00 | 63 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 607.00 | 55 366.00 | 31 241.00 | 86 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
BN En cours de production de biens | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 556.00 | | 75 556.00 | 75 556.00 |
BZ Autres créances | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CF Disponibilités | 177 824.00 | | 177 824.00 | 177 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 075.00 | | 327 075.00 | 327 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 682.00 | 55 366.00 | 358 316.00 | 413 682.00 |
CU Autres participations | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 397.00 | 191 193.00 | | 215 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 219.00 | 24 204.00 | | 9 219.00 |
DL TOTAL (I) | 233 001.00 | 223 781.00 | | 233 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 122.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 216.00 | 43 977.00 | | 26 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 007.00 | 113 866.00 | | 87 007.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 316.00 | 162 465.00 | | 125 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 316.00 | 386 247.00 | | 358 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 316.00 | 162 465.00 | | 125 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 122.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 521.00 | | 586 521.00 | 586 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 521.00 | | 586 521.00 | 586 521.00 |
FM Production stockée | | | -4 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 5 115.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 5 115.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | 890.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 890.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | 4 225.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -688.00 | 66.00 | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 663.00 | 745 300.00 | | 593 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 444.00 | 721 096.00 | | 584 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 219.00 | 24 204.00 | | 9 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 760.00 | | 848.00 | 85 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 318.00 | | 848.00 | 75 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 595.00 | 8 771.00 | | 46 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 595.00 | 8 771.00 | | 46 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 693.00 | 91 313.00 | 380.00 | 91 693.00 |
VW T.V.A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 316.00 | 120 316.00 | | 120 316.00 |