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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 592.00 | 107 501.00 | 8 090.00 | 115 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 459.00 | 110 368.00 | 8 090.00 | 118 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
084 Disponibilités | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
088 Caisse | | | 13 239.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 204.00 | | 142 204.00 | 142 204.00 |
110 Total général Actif | 260 663.00 | 110 368.00 | 150 294.00 | 260 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 475.00 | 460 101.00 | | 420 475.00 |
230 Autres produits | 126.00 | 8.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 601.00 | 460 108.00 | | 420 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 054.00 | 272 089.00 | | 198 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 593.00 | 14 103.00 | | 23 593.00 |
242 Autres charges externes. | 77 027.00 | 68 396.00 | | 77 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 257.00 | 7 501.00 | | 7 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 151.00 | 40 076.00 | | 45 151.00 |
252 Charges sociales | 31 772.00 | 28 787.00 | | 31 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 393.00 | 1 414.00 | | 1 393.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 25.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 285.00 | 432 391.00 | | 384 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 316.00 | 27 717.00 | | 36 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 571.00 | 1 241.00 | | 571.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 247.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 657.00 | 152.00 | | 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 028.00 | 28 559.00 | | 36 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 919.00 | | | 113 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |