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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 857.00 | 3 678.00 | 179.00 | 3 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 706.00 | 117 560.00 | 10 146.00 | 127 706.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 728.00 | 121 238.00 | 130 490.00 | 251 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142 482.00 | | 142 482.00 | 142 482.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
084 Disponibilités | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
088 Caisse | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 403.00 | | 215 403.00 | 215 403.00 |
110 Total général Actif | 467 131.00 | 121 238.00 | 345 893.00 | 467 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 628 714.00 | 588 468.00 | | 628 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 2 979.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 809.00 | 591 446.00 | | 628 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 016.00 | 311 230.00 | | 426 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 660.00 | 24 113.00 | | -51 660.00 |
242 Autres charges externes. | 76 165.00 | 90 064.00 | | 76 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 186.00 | 12 246.00 | | 6 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 929.00 | 76 713.00 | | 111 929.00 |
252 Charges sociales | 27 799.00 | 59 127.00 | | 27 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 288.00 | 4 172.00 | | 5 288.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 396.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 837.00 | 578 061.00 | | 601 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 972.00 | 13 386.00 | | 26 972.00 |
280 Produits financiers | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 123.00 | 997.00 | | 1 123.00 |
294 Charges financières | 2 302.00 | 1 490.00 | | 2 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 268.00 | 12 892.00 | | 9 268.00 |