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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 225.00 | 139 218.00 | 6 007.00 | 145 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 213.00 | 95 382.00 | 63 831.00 | 159 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 427.00 | 234 600.00 | 81 827.00 | 316 427.00 |
BT Marchandises | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BZ Autres créances | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CF Disponibilités | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 757.00 | 234 600.00 | 264 156.00 | 498 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | 19 312.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 14 658.00 | 27 866.00 | | 14 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | 41 794.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 942.00 | 89 048.00 | | 65 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 257.00 | 119 825.00 | | 103 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 300.00 | 49 182.00 | | 58 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 499.00 | 299 848.00 | | 249 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 156.00 | 327 715.00 | | 264 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 800.00 | 278 082.00 | | 247 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 523.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 946.00 | | 1 952 946.00 | 1 952 946.00 |
FG Production vendue services | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 117.00 | | 1 972 117.00 | 1 972 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 631.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 462.00 | 10 144.00 | | 10 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 462.00 | 10 144.00 | | 10 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 462.00 | 10 144.00 | | 10 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 462.00 | 10 144.00 | | 10 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 647.00 | 1 909 555.00 | | 1 982 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 543.00 | 1 890 243.00 | | 1 976 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 104.00 | 19 312.00 | | 6 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 942.00 | | 12 948.00 | 313 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 462.00 | 11 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 462.00 | 316 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 520.00 | | 4 918.00 | 299 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 421.00 | | 8 030.00 | 14 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 969.00 | 12 631.00 | | 221 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 969.00 | 12 631.00 | | 221 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 257.00 | 103 257.00 | | 103 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
UX Autres créances clients | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 771.00 | 20 072.00 | 1 699.00 | 21 771.00 |
VI Groupe et associés | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 499.00 | 247 800.00 | 1 699.00 | 249 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | 3 126.00 | | 3 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 492.00 | 8 274.00 | | 9 492.00 |
ST Autres comptes | 119 078.00 | 109 813.00 | | 119 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 995.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 396.00 | 4 121.00 | | 4 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 135.00 | 181 077.00 | | 191 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 403.00 | 166 306.00 | | 171 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 289.00 | 143 307.00 | | 153 289.00 |