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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 225.00 | 143 757.00 | 1 468.00 | 145 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 243.00 | 128 679.00 | 33 565.00 | 162 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 354.00 | 272 436.00 | 50 918.00 | 323 354.00 |
BT Marchandises | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
BZ Autres créances | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CF Disponibilités | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 278.00 | | 200 278.00 | 200 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 632.00 | 272 436.00 | 251 196.00 | 523 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 060.00 | 32 719.00 | | 45 060.00 |
DL TOTAL (I) | 53 614.00 | 41 273.00 | | 53 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 339.00 | 243.00 | | 28 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 17 791.00 | | 3 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 825.00 | 127 897.00 | | 95 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 660.00 | 54 447.00 | | 69 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 582.00 | 200 378.00 | | 197 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 196.00 | 241 651.00 | | 251 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 582.00 | 200 378.00 | | 197 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 339.00 | 243.00 | | 28 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 280.00 | | 12 575.00 | 321 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 501.00 | 15 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 501.00 | 323 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 468.00 | | | 307 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | | 12 575.00 | 13 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 009.00 | 12 427.00 | | 260 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 009.00 | 12 427.00 | | 260 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
UX Autres créances clients | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
VB T. V. A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 582.00 | 197 582.00 | | 197 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 3 744.00 | | 2 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 914.00 | 8 923.00 | | 10 914.00 |
ST Autres comptes | 129 213.00 | 121 905.00 | | 129 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | 2 020.00 | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 904.00 | 5 764.00 | | 4 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 100.00 | 194 487.00 | | 197 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 423.00 | 170 171.00 | | 177 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 847.00 | 155 548.00 | | 164 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |