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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
AH Fonds commercial | 56 429.00 | | 56 429.00 | 56 429.00 |
AP Constructions | 199 018.00 | 165 269.00 | 33 750.00 | 199 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 926.00 | 27 409.00 | 3 516.00 | 30 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 503.00 | 12 137.00 | 366.00 | 12 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 452.00 | 207 079.00 | 97 374.00 | 304 452.00 |
BT Marchandises | 146 981.00 | | 146 981.00 | 146 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
BZ Autres créances | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
CF Disponibilités | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 111.00 | | 278 111.00 | 278 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 564.00 | 207 079.00 | 375 485.00 | 582 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 108 580.00 | | | 108 580.00 |
DP Provisions pour risques | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 677.00 | | | 259 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 485.00 | | | 375 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 677.00 | | | 259 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 735.00 | 349.00 | 899 084.00 | 898 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 735.00 | 349.00 | 899 084.00 | 898 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 549.00 | | | 914 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 665.00 | | | 907 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 457.00 | 94 457.00 | | 94 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 969.00 | 77 656.00 | 3 313.00 | 80 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 677.00 | 259 677.00 | | 259 677.00 |