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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
AH Fonds commercial | 56 429.00 | | 56 429.00 | 56 429.00 |
AP Constructions | 199 018.00 | 170 865.00 | 28 153.00 | 199 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 926.00 | 28 511.00 | 2 415.00 | 30 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 726.00 | 12 618.00 | 2 108.00 | 14 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 675.00 | 214 257.00 | 92 418.00 | 306 675.00 |
BT Marchandises | 150 016.00 | | 150 016.00 | 150 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
BZ Autres créances | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
CF Disponibilités | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 680.00 | | 284 680.00 | 284 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 355.00 | 214 257.00 | 377 098.00 | 591 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
DH Report à nouveau | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 310.00 | 6 885.00 | | 23 310.00 |
DL TOTAL (I) | 131 891.00 | 108 580.00 | | 131 891.00 |
DP Provisions pour risques | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 041.00 | 19 540.00 | | 4 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 084.00 | 67 524.00 | | 63 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 774.00 | 94 457.00 | | 93 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 547.00 | 77 970.00 | | 74 547.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 185.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 979.00 | 259 677.00 | | 237 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 098.00 | 375 485.00 | | 377 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 452.00 | | | 304 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 447.00 | | | 242 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 079.00 | 7 179.00 | | 207 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 815.00 | 7 179.00 | | 204 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 466.00 | 53 154.00 | 3 313.00 | 56 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 979.00 | 237 979.00 | | 237 979.00 |