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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 048.00 | 11 335.00 | 713.00 | 12 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 849.00 | 13 136.00 | 713.00 | 13 849.00 |
BN En cours de production de biens | 170 755.00 | 27 898.00 | 142 857.00 | 170 755.00 |
BZ Autres créances | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
CF Disponibilités | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 998.00 | 27 898.00 | 264 100.00 | 291 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 847.00 | 41 034.00 | 264 813.00 | 305 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 772.00 | | | 259 772.00 |
DH Report à nouveau | -63 344.00 | | | -63 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 397.00 | | | -41 397.00 |
DL TOTAL (I) | 162 652.00 | | | 162 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 813.00 | | | 264 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 290.00 | | | -7 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 508.00 | | | 91 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 397.00 | | | -41 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 529.00 | | 1 071.00 | 20 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 752.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 752.00 | 13 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 977.00 | | 1 071.00 | 10 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 555.00 | 579.00 | | 12 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 755.00 | 579.00 | | 10 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 648.00 | | 18 750.00 | 46 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 161.00 | 102 161.00 | | 102 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
ST Autres comptes | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
YT Sous‐traitance | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178.00 | | | 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
ZE Dividendes | 253.00 | | | 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 335.00 | | | 52 335.00 |