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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 801.00 | -1.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 048.00 | 11 691.00 | 357.00 | 12 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 849.00 | 13 493.00 | 356.00 | 13 849.00 |
BN En cours de production de biens | 141 547.00 | 27 898.00 | 113 649.00 | 141 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CF Disponibilités | 114 199.00 | | 114 199.00 | 114 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 912.00 | 27 898.00 | 249 014.00 | 276 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 761.00 | 41 391.00 | 249 370.00 | 290 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 772.00 | | | 259 772.00 |
DH Report à nouveau | -104 741.00 | | | -104 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 056.00 | | | -45 056.00 |
DL TOTAL (I) | 117 595.00 | | | 117 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 661.00 | | | 88 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 775.00 | | | 131 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 370.00 | | | 249 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 775.00 | | | 131 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 661.00 | | | 88 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 004.00 | | | 121 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 056.00 | | | -45 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 136.00 | 357.00 | | 13 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 335.00 | 357.00 | | 11 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 661.00 | 88 661.00 | | 88 661.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VW T.V.A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 775.00 | 131 775.00 | | 131 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
ST Autres comptes | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 219.00 | | | 57 219.00 |