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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 2 662.00 | 3 458.00 | 6 120.00 |
AH Fonds commercial | 203 580.00 | | 203 580.00 | 203 580.00 |
AP Constructions | 4 898.00 | 4 345.00 | 553.00 | 4 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781.00 | 2 634.00 | 148.00 | 2 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 636.00 | 39 638.00 | 20 998.00 | 60 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 765.00 | 49 279.00 | 237 486.00 | 286 765.00 |
BT Marchandises | 143 533.00 | | 143 533.00 | 143 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 816.00 | 2 780.00 | 228 036.00 | 230 816.00 |
BZ Autres créances | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CF Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 639.00 | 2 780.00 | 428 859.00 | 431 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 403.00 | 52 059.00 | 666 344.00 | 718 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 600.00 | 265 600.00 | | 265 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
DG Autres réserves | 266 367.00 | 266 367.00 | | 266 367.00 |
DH Report à nouveau | -238 738.00 | -223 048.00 | | -238 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 689.00 | -15 689.00 | | 14 689.00 |
DL TOTAL (I) | 334 478.00 | 319 789.00 | | 334 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 417.00 | 35 106.00 | | 85 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 111.00 | 4 797.00 | | 12 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 414.00 | 468 435.00 | | 160 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 747.00 | 77 318.00 | | 73 747.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 876.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 867.00 | 586 531.00 | | 331 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 344.00 | 906 321.00 | | 666 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 641.00 | | 2 392 641.00 | 2 392 641.00 |
FG Production vendue services | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 378.00 | | 2 403 378.00 | 2 403 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 852.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 2 852.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 106.00 | 2 169 051.00 | | 2 418 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 418.00 | 2 184 740.00 | | 2 403 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 689.00 | -15 689.00 | | 14 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 739.00 | 7 740.00 | | 3 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 045.00 | | 17 852.00 | 270 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 286 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 68 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 102.00 | | 4 598.00 | 205 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 193.00 | | 13 254.00 | 56 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 941.00 | 10 470.00 | 1 132.00 | 39 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 1 766.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 045.00 | 8 703.00 | 1 132.00 | 39 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 1 900.00 | 520.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 1 900.00 | 520.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 1 900.00 | 520.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 111.00 | 6 060.00 | 6 051.00 | 12 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 414.00 | 160 414.00 | | 160 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | -30.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 223 745.00 | | | 223 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VP Divers | 834.00 | | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 286.00 | 277 435.00 | 15 851.00 | 293 286.00 |
VW T.V.A. | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 867.00 | 325 816.00 | 6 051.00 | 331 867.00 |