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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 3 811.00 | 2 308.00 | 6 120.00 |
AH Fonds commercial | 203 580.00 | | 203 580.00 | 203 580.00 |
AP Constructions | 4 898.00 | 4 468.00 | 429.00 | 4 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 341.00 | 48 162.00 | 11 179.00 | 59 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 470.00 | 59 222.00 | 226 247.00 | 285 470.00 |
BT Marchandises | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 355.00 | 1 247.00 | 230 108.00 | 231 355.00 |
BZ Autres créances | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
CF Disponibilités | 107 528.00 | | 107 528.00 | 107 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 380.00 | 1 247.00 | 526 133.00 | 527 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 850.00 | 60 469.00 | 752 381.00 | 812 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 600.00 | 265 600.00 | | 265 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
DG Autres réserves | 266 367.00 | 266 367.00 | | 266 367.00 |
DH Report à nouveau | -224 049.00 | -238 738.00 | | -224 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 905.00 | 14 689.00 | | -90 905.00 |
DL TOTAL (I) | 243 573.00 | 334 478.00 | | 243 573.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 286.00 | 85 417.00 | | 118 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 051.00 | 12 111.00 | | 56 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 679.00 | 160 414.00 | | 240 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 903.00 | 73 747.00 | | 77 903.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 178.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 808.00 | 331 867.00 | | 493 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 381.00 | 666 344.00 | | 752 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 972.00 | | 1 901 972.00 | 1 901 972.00 |
FG Production vendue services | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 415.00 | | 1 909 415.00 | 1 909 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 1 250.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 1 250.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | 1 250.00 | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 793.00 | 2 418 106.00 | | 1 923 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 698.00 | 2 403 418.00 | | 2 014 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 905.00 | 14 689.00 | | -90 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 765.00 | | | 286 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 285 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 67 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 700.00 | | | 209 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 279.00 | 11 238.00 | 1 295.00 | 49 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | 1 150.00 | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 617.00 | 10 089.00 | 1 295.00 | 46 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | | 1 533.00 | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | 1 533.00 | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | 15 000.00 | 1 533.00 | 2 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 051.00 | 3 994.00 | 2 057.00 | 6 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 679.00 | 240 679.00 | | 240 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 228 349.00 | | | 228 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 286.00 | 118 286.00 | | 118 286.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VP Divers | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 302.00 | 267 546.00 | 11 756.00 | 279 302.00 |
VW T.V.A. | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 808.00 | 441 751.00 | 52 057.00 | 493 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |