| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 183.00 | 85 466.00 | 43 716.00 | 129 183.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 755.00 | 24 801.00 | 7 953.00 | 32 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 716.00 | 110 267.00 | 108 448.00 | 218 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 122.00 | 8 150.00 | 2 689 972.00 | 2 698 122.00 |
BZ Autres créances | 568 916.00 | | 568 916.00 | 568 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 497 973.00 | | 497 973.00 | 497 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 946.00 | 8 150.00 | 3 796 796.00 | 3 804 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 575.00 | 118 417.00 | 4 017 157.00 | 4 135 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 619.00 | 1 022 586.00 | | 472 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 411.00 | -49 966.00 | | -51 411.00 |
DL TOTAL (I) | 597 208.00 | 1 148 619.00 | | 597 208.00 |
DP Provisions pour risques | 111 912.00 | 101 995.00 | | 111 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 912.00 | 101 995.00 | | 111 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 695.00 | 48 623.00 | | 526 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 776.00 | 2 149 338.00 | | 2 109 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 068.00 | 287 878.00 | | 325 068.00 |
EA Autres dettes | 261 527.00 | 367 170.00 | | 261 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 066.00 | 2 853 011.00 | | 3 223 066.00 |
ED (V) | 84 969.00 | 106 825.00 | | 84 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 157.00 | 4 210 451.00 | | 4 017 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 211 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 247 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 167.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 561 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 689.00 | | | -8 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 418.00 | 8 368 594.00 | | 5 821 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872 829.00 | 8 418 561.00 | | 5 872 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 411.00 | -49 966.00 | | -51 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 825.00 | 12 274.00 | | 388 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 385.00 | 66 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 382.00 | 218 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 997.00 | 129 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 181.00 | | | 261 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 777.00 | 12 274.00 | | 104 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 582.00 | 19 598.00 | 90 713.00 | 156 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 582.00 | 19 598.00 | 90 713.00 | 156 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 995.00 | 111 912.00 | 101 995.00 | 101 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 995.00 | 111 912.00 | 101 995.00 | 101 995.00 |
UG ‐ Financières | | 111 913.00 | 101 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 777.00 | 2 109 777.00 | | 2 109 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 222.00 | 788 222.00 | | 788 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 883.00 | 3 306 973.00 | 33 910.00 | 3 340 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 067.00 | 3 223 067.00 | | 3 223 067.00 |